今年以来，为迅速适应市场需求，充分应对市场环境变化，榆林合力公司以资金管理为主线，聚焦经营分析关键，扎实深入开展财务管理工作，为保障各项生产经营工作平稳有序开展提供坚实的资金保障。

多元化融资结构，为企业经营活动添足“燃料”

资金流是企业生产经营活动的第一动力。面对公司生产经营初起步，前期市场投入较大，现金流出大于流入的资金现状，榆林合力公司年初召开经营分析会，提前谋划布局，制定资金管理预案，研判现金流量，优化筹资结构，积极开拓创新，采用内外部相结合的方式开展多渠道融资活动。

对外积极对接国家开发银行等政策性银行，利用政策性银行的低利率贷款优势成功取得6400万元的固定资产项目长期借款，为基本建设项目顺利完工提供坚实的资金保障；对内积极对接集团公司，全面启动增加注册资本金的专项工作，同时，借助内部资源优势与集团公司签订流动资金贷款合同。截至目前，已成功取得集团公司6000万元的新增资本金和15000万元的流动贷款。

与此同时，为进一步提高资金管理水平，为公司全面开拓市场赢得时间保障，该公司日前正在全面启动集团内部票据业务，为企业资金管理添足“燃料”，为各项生产经营活动加足“动力”。

统筹化管理模式，为高效资金使用注入“活力”

今年以来，榆林合力公司根据生产经营实际情况，以资金管理为主线，着力在优化资金占用结构，建立科学资金使用机制上狠下功夫。

通过认真分析研判各单位资金情况，发现各单位存在资金流不均衡问题，为切实提高资金使用率，实现各单位资金流充分互补，财务部以“集中管理，总体控制，保证重点，均衡支出”为原则，统筹管理各单位资金往来，将各单位资金全部纳入到财务部集中管理。

同时，根据《资金预算管理办法》，严格把控资金收付制度，每月召开资金预算平衡会，逐项审查各单位资金预算项目实施和费用发生的可行性与效益性，按月对公司预算收支情况进行统计分析，总结存在问题，提出整改措施，保障资金预算从严管理的同时，实现了资金的高效使用和效益最大化。

全面化指标监控，为经营分析工作找准“方向”

为准确把控经营工作靶向点，榆林合力公司以指标监控为导向，以资金管控为目标，全面监管公司风险指标完成情况。

该公司通过日常内部手册管理制度，严格监控月、季度重点经营指标完成情况，实时修正下月经营分析重点；通过组织召开上半年经营分析会，对上半年生产经营情况把诊问脉，深入分析收入、成本、利润总额等关键指标完成情况，在全面细致了解公司生产经营实际情况的同时，深刻刨析上半年公司经营存在问题，及时调整下半年生产经营目标，并提出针对性决策措施。

为进一步强化经营现金流管理，缓解资金压力，提高市场核心竞争力，该公司紧盯存货周转率、货款回收率、两金占用率等关键可控性指标，以杜绝两金占用过度挤占公司经营资金为目标，通过全力压降两金占用率，加快企业资金回笼，进一步提高资金运营管理能力，为助力企业高质量发展提供坚实的资金保障。（牛建绒）