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运销集团:多措并举促煤炭应收账款余额创历史新低

作者:杨龙 张保强     时间: 2018-08-09     点击:1809次    分享到:

8月6日,从运销集团月初调度会上传来消息,在多种回收、催收、清收措施应用和合力作用下,该公司7月末煤炭应收账款余额创近年来历史新低。前7个月累计货款回收率为101%,其中现金占比69%。有效保障了集团公司经济发展的资金需求。

据了解,截止7月底,陕煤集团煤炭产业应收账款余额为15.74亿元,比年初下降19.94%,同比下降53.56%,较历史高位时期下降72.86%。与此同时,运销集团在陈欠货款清收方面也取得积极成效,前7个月累计收回陈欠货款3.55亿元。7月底陈欠款数较年初下降达38.25%,提前5个月完成了陕煤集团下达的年末陈欠款清理35%以上的任务。

今年以来,全国煤炭经济形势变化依然错综复杂,尤其是受国家层面的财政和货币政策大环境影响,社会流动性资金不足普遍存在,下游用户资金也相对紧张。特别是年初集团公司给运销集团下达的2018年度目标任务中经营业绩考核分项下的子项目之一:要求应收账款每月末低于25亿元,年末陈欠款清理要求达到35%以上。面对内外双重压力,运销集团负责担当、不等不靠,迎难而上、创新作为,积极践行企业经营效益优先的战略思路,树立煤炭营销及货款回收支撑陕煤集团整体产业链协调发展的大局观和全局观,立足保障集团公司持续发展所需的大量资金,不断提升销售运行质量,促进煤炭主业高质量发展。

运销集团始终坚持“把煤卖出去、卖个好价钱、把款要回来”的指导思想不动摇,自我加压、夯实责任,并强化考核、促进落实。针对集团公司下达的货款考核指标,在年初职代会上,该公司党政一把手提出,本着“跳起来摘桃子”的思想,确定了一个更高的货款回收奋斗目标,即:“应收账款余额控制在21.5亿元以内,年末陈欠款清理50%以上”。通过强化货款管理和风险防控,促进营销增效和集团增盈。

为确保完成货款回收考核目标任务,运销集团多措并举、综合施策、精准施策,促进当期货款及时回收和陈欠货款不断下降。一是建立了上下联动、分工协作的货款回收管理与考核机制,成立了货款回收工作领导小组,各负其责、各司其职,共同齐抓共管,一级抓一级、层层抓落实,促进货款及时回收;二是把货款回收纳入考核范畴并提高权重占比,与各单位签订责任状,细化任务目标、责任人员、措施路径和时限要求,并严格考核奖惩兑现。定期通报货款回收进展,并强化日常监督检查,及时协调解决相关问题;三是坚持“谁决定、谁负责、谁经办、谁催款”的原则,明确货款形成和催收的领导及业务人员各自责任。货款回收终身负责制继续加码,印发了《关于进一步加强货款回收终身负责制若干规定》,要求各级管理人员认真执行落实,并不定期对货款回收的实效与履责情况进行评价;四是由法律与营销、财务等部门共同制定销售合同,明确定金额度、支付时间、付款条件、结算方式及违约责任等条款内容,切实防范合同签订环节的货款隐形风险;五是积极推行“预付款+预结算”的结算模式,并鼓励和引导铁路销售用户向“先款后货”模式过渡,缩短回款周期,加快回款速度,提高了回款质量;六是把结算阵地同步前移至各驻外办事处,一厂一人驻厂催收,并将欠款分户分解、责任到人,通过强化考核调动驻厂人员催款主动性,取得了积极成效;七是分类清收陈欠款,对内部陈欠款按照集团公司相关规定和股份公司文件要求实行灵活有度和相机调控的政策,既保障内部协作又有序催收陈欠款;对外部坚持“新款不欠、陈款按比例下降”,签订还款协议,并严格跟踪落实,保证年末陈欠款清理完毕。并对多次催收或清收效果不佳的,启动法律程序回收;八是对陈欠款情况实施专项审计,并强化审计结果应用。及时发现和解决清收过程中的问题和不足,并厘清责任,针对性制定改进措施,防范和规避货款风险。(杨龙  张保强)


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